ฐานะเงินสด ณ อ. 29 ก.ย. 2569
กระแสเงินสด
ข้อมูลล่าสุด 08:25 · จากธนาคารกสิกรไทย · ERP · แผนจ่ายที่อนุมัติแล้ว
เงินสดต้นวัน
฿8,420,000
บัญชีที่ใช้ดำเนินงาน
เงินเข้าเมื่อวาน
฿2,284,600
จับคู่ธนาคารแล้ว
เงินออกตามแผนวันนี้
฿1,954,600
รวมรายการอนุมัติแล้ว
คาดปลาย 30 วัน
฿11,600,000
สูงกว่าต้นวัน ฿3.18 ล.
สะพานเงินสดวันนี้
ดูแผนจ่ายคาดการณ์ตามช่วงเวลา
เงินสดเป็นบวกทุกช่วงช่วงฐานเงินสดเงินเข้าเงินออกคาดปลายช่วง
7 วันเพิ่มสุทธิ ฿680,000
เพิ่มสุทธิ ฿3,180,000
เพิ่มสุทธิ ฿7,380,000
แบบจำลองรวมยอดขายตามอัตราปัจจุบันและแผนจ่ายที่อนุมัติแล้ว ไม่รวมรายการรออนุมัติ ฿486,500
เงินเข้าและออก 7 วันล่าสุด
เข้าออก+0.31
22 ก.ย.
+0.44
23 ก.ย.
+0.19
24 ก.ย.
+0.52
25 ก.ย.
+0.27
26 ก.ย.
−0.08
27 ก.ย.
+0.33
28 ก.ย.
รายการใหญ่ถัดไป
ทั้งหมด| วันที่ | รายการ | ยอด |
|---|---|---|
| 30 ก.ย. | งบ TikTok Ads | ฿150,000 |
| 30 ก.ย. | PO FIB-10 | ฿220,000 |
| 1 ต.ค. | ครีเอเตอร์ | ฿45,000 |
| 2 ต.ค. | เงินเดือน | •••••• |